1、鋰電池行業(yè)利潤快速上升后續(xù)勢頭有望延續(xù)

工信部6日披露，上半年我國鋰離子電池制造企業(yè)累計(jì)營收同比增長17.4%，利潤總額同比增長72.8%。行業(yè)利潤的快速上升，與新能源汽車的銷售放量密切相關(guān)。數(shù)據(jù)顯示，7月份我國新能源汽車生產(chǎn)2.04萬輛，同比增長2.5倍，今年有望完成20萬輛的銷售目標(biāo)。6日龍虎榜上，機(jī)構(gòu)亦頻繁現(xiàn)身新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈個(gè)股的買入席位。

點(diǎn)評(píng)：受新能源汽車牌照放開、充電設(shè)施扶持政策出臺(tái)等因素推動(dòng)，電動(dòng)汽車銷售將延續(xù)高增長態(tài)勢，并給上游鋰電池企業(yè)帶來實(shí)質(zhì)性訂單支撐。上市公司中，成飛集成（002190）旗下中航鋰電為國內(nèi)鋰電池生產(chǎn)龍頭，同一大股東旗下的中航資本因重大事項(xiàng)未公告，7日起停牌；國光電器（002045）持股67.79%的廣州鋰寶主營鋰電池正極材料；江海股份（002484）的鋰離子超級(jí)電容器已具備量產(chǎn)能力，本月有望正式供貨。

2、港口資源整合拉開序幕航運(yùn)整合預(yù)期升溫

據(jù)媒體報(bào)道，寧波港停牌是籌劃整合省內(nèi)另一大港舟山港。連云港市委成立港口改革推進(jìn)小組籌劃“一體兩翼”港口資源整合，目前該小組已進(jìn)駐連云港港口集團(tuán)。相關(guān)信息顯示，全國港口資源整合已經(jīng)拉開序幕。海運(yùn)業(yè)是國家戰(zhàn)略的重要組成部分，港口與海運(yùn)業(yè)直接關(guān)聯(lián)，港口整合或也預(yù)示著海運(yùn)業(yè)整合有望加快。

目前航運(yùn)業(yè)國際競爭激烈，我國航運(yùn)企業(yè)在規(guī)模及服務(wù)上，與行業(yè)龍頭相比依然還有比較大的差距。在我國兩大集運(yùn)央企明顯虧損的2013年，行業(yè)龍頭馬士基利潤卻達(dá)到15.7億美元，規(guī)模效應(yīng)重要性可見一斑。機(jī)構(gòu)普遍認(rèn)為，中遠(yuǎn)集團(tuán)和中海集團(tuán)的集裝箱航運(yùn)資產(chǎn)能夠整合，將帶來巨大的協(xié)同效應(yīng)；而四家航運(yùn)央企的油輪資產(chǎn)若能夠整合，也將極大的促進(jìn)國油國運(yùn)。中海集運(yùn)（601866）、中國遠(yuǎn)洋（601919）等高整合預(yù)期的個(gè)股值得關(guān)注。

3、礦石淡季漲價(jià)關(guān)注相關(guān)資源股

據(jù)報(bào)道，6日昆鋼、成都達(dá)鋼對(duì)鋼價(jià)進(jìn)行調(diào)整，部分品種繼續(xù)漲20-80元/噸。鋼價(jià)淡季繼續(xù)上漲，主要是環(huán)保偏緊和需求預(yù)期向好。同時(shí)，近期鐵礦石價(jià)格也出現(xiàn)一波強(qiáng)勁反彈，進(jìn)口量也在增加。鐵礦石期貨價(jià)格從7月10日低點(diǎn)反彈至目前，漲幅已近20%。進(jìn)口粉礦價(jià)格同期從45.13美元/噸漲至54.15美元/噸，漲幅達(dá)19.74%。

分析認(rèn)為，中國等地的鐵礦石需求有所回暖，支撐了國際鐵礦石價(jià)格。從國內(nèi)情況來看，中國大宗商品需求季節(jié)性回升和補(bǔ)庫存也推動(dòng)了鐵礦石價(jià)格上漲。過去三年，中國三季度鐵礦石進(jìn)口平均較二季度增加5.1%，季節(jié)性回升現(xiàn)象明顯。全球最大的債券基金公司太平洋投資管理公司的分析師認(rèn)為，中國低估了市場對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施需求，這些需求有望利好鐵礦石企業(yè)，因?yàn)槟壳拌F礦石價(jià)格已經(jīng)處于過去六年以來的最低水平。受益于鐵礦石價(jià)格反彈，相關(guān)資源股可關(guān)注，如海南礦業(yè)（601969）和宏達(dá)礦業(yè)（600532）等。